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| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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混合型 | 2025-06-13 | 2.673 | 2.673 | -2.76% | 12.03% |  購買 詳情 > |
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債券型 | 2025-06-13 | 0.901 | 1.111 | -0.99% | 8.16% | 購買 詳情 > |
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混合型 | 2025-06-13 | 0.936 | 1.056 | -1.58% | 16.27% | 購買 詳情 > |
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混合型 | 2025-06-13 | 0.927 | 0.927 | -1.49% | 16.17% | 購買 詳情 > |
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債券型 | 2025-06-13 | 0.881 | 1.091 | -1.01% | 7.97% | 購買 詳情 > |
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混合型 | 2025-06-13 | 0.9563 | 0.9563 | 0.43% | -7.76% | 購買 詳情 > |
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混合型 | 2025-06-13 | 0.9612 | 1.4146 | 0.44% | -7.59% | 購買 詳情 > |
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| 指數(shù)型 | 2025-06-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-06-13 | 1.247 | 1.531 | -0.48% | 1.22% | 購買 詳情 > |
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| 指數(shù)型 | 2025-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-06-13 | 0.7284 | 0.7284 | -0.26% | -4.51% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 3.310 | 3.520 | -1.84% | 13.32% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.9500 | 0.9500 | -0.09% | -1.39% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.439 | 1.726 | -0.76% | -4.51% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.9265 | 0.9265 | -0.10% | -1.66% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.5359 | 1.0839 | -1.18% | -4.58% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.247 | 1.784 | -1.34% | 0.24% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.319 | 2.372 | -2.30% | 23.97% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.170 | 2.223 | -2.26% | 23.55% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.2844 | 4.0746 | -0.63% | -4.21% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.9261 | 0.9261 | 0.53% | 13.97% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.350 | 1.609 | -0.30% | -2.10% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.7554 | 2.1584 | -0.50% | -0.05% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.7507 | 0.7507 | -0.50% | -0.23% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.5591 | 2.3071 | -1.22% | -15.30% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.9833 | 0.9833 | -0.10% | -1.72% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.9732 | 0.9732 | -0.10% | -1.85% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | -7.54% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 0.999 | 0.999 | 0.10% | -7.59% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 3.289 | 3.289 | -1.85% | 13.14% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.337 | 1.773 | -0.07% | 3.97% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.199 | 1.199 | -0.91% | -2.91% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.723 | 1.723 | 0.82% | -9.79% | 購買 詳情 > |
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| 混合型 | 2025-06-13 | 1.2993 | 1.3323 | -0.22% | -2.77% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.0117 | 1.1077 | 0.10% | -0.57% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-06-13 | 1.165 | 1.392 | 0.00% | 1.13% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.145 | 1.363 | 0.09% | -0.43% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.130 | 1.876 | 0.00% | 1.80% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.201 | 1.653 | -0.17% | 2.21% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.150 | 1.566 | -0.17% | 1.95% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 0.9301 | 1.2278 | 0.01% | 0.84% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 0.75% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | -0.25% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | -0.39% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.2190 | 1.3200 | -0.12% | 2.69% | 購買 詳情 > |
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| 債券型 | 2025-06-13 | 1.2436 | 1.3046 | -0.13% | 2.57% | 購買 詳情 > |
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| 股票型 | 2025-06-13 | 1.143 | 2.723 | -2.72% | 12.72% | 購買 詳情 > |
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| 股票型 | 2025-06-13 | 1.134 | 1.134 | -2.74% | 12.61% | 購買 詳情 > |
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