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| 基金簡稱：-- | 基金代碼：399001 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | 風險等級：-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶： 有較強風險承受能力，計劃通過長期投資， 分享股市投資收益的投資人。 |
開年以來，中國經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)復蘇態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)邊際改善。工業(yè)生產(chǎn)保持韌性，工業(yè)增加值與固定資產(chǎn)投資持續(xù)回升，其中高新技術產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動效應顯著，地產(chǎn)投資同比跌幅較前期收窄，經(jīng)濟動能結構進一步優(yōu)化。3月制造業(yè)PMI錄得50.5%，連續(xù)兩個月處于擴張區(qū)間。整體來看，需求側政策效果逐步顯現(xiàn)，但消費與投資復蘇仍存在結構性分化，后續(xù)需關注政策傳導效率及新舊動能轉換進程。
政策層面持續(xù)強化逆周期調(diào)節(jié)，一季度各部委密集出臺穩(wěn)增長舉措。3月5日政府工作報告明確2025年GDP增長目標為5%左右，強調(diào)宏觀政策將保持"積極有為"基調(diào)：財政政策注重提質(zhì)增效，通過擴大專項債規(guī)模、優(yōu)化支出結構增強支撐力度；貨幣政策延續(xù)寬松取向，提出適時運用降準降息等工具保持流動性合理充裕。同時，以內(nèi)需消費為經(jīng)濟政策的著力點，以消費提振暢通經(jīng)濟循環(huán)，以消費升級引領產(chǎn)業(yè)升級。推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，做大做強先進制造業(yè)。
權益市場在春節(jié)后迎來量價齊升，呈現(xiàn)結構化特征，機器人、AI等科技成長板塊表現(xiàn)亮眼。3月18日主要指數(shù)觸及季度高點后進入震蕩整理期，同時紅利資產(chǎn)開始逆轉前期頹勢。值得注意的是，本輪行情主要由成長股驅(qū)動，傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)相對平緩。這種分化既反映出市場對產(chǎn)業(yè)升級方向的積極預期，也折射出投資者對經(jīng)濟復蘇強度的謹慎態(tài)度。后續(xù)市場走勢或需進一步觀察政策落地效果與實體經(jīng)濟復蘇的可持續(xù)。
本基金一季度整體倉位穩(wěn)定，并嚴格控制跟蹤誤差。
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權益投資 | 284,388,998.1 | 93.96 | |
| 固定收益投資 | 16,643,614.14 | 5.50 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 1,538,203.94 | 0.51 | |
| 其他資產(chǎn) | 99,553.48 | 0.03 |
| 行業(yè)類別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 采礦業(yè) | 36,637,133.25 | 12.12 | |
| 制造業(yè) | 108,373,232.93 | 35.86 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 9,177,300 | 3.04 | |
| 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 8,998,887 | 2.98 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 20,987,034.2 | 6.94 | |
| 金融業(yè) | 92,120,853.92 | 30.48 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 8,094,556.8 | 2.68 | |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
| 序號 | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 貴州茅臺 | 12.09 | |
| 2 | 招商銀行 | 7.45 | |
| 3 | 中國平安 | 6.63 | |
| 4 | 紫金礦業(yè) | 5.20 | |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 4.66 | |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.03 | |
| 7 | 長江電力 | 3.04 | |
| 8 | 中信證券 | 3.00 | |
| 9 | 伊利股份 | 2.93 | |
| 10 | 藥明康德 | 2.68 |
| 序號 | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24國債09 | 5.51 |