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| 基金簡稱：-- | 基金代碼：001252 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | 風險等級：-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合具有一定投資經(jīng)驗，有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
國內(nèi)方面，從1-2月經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，2025年第一季度延續(xù)2024年第四季度以來的經(jīng)濟恢復(fù)態(tài)勢，經(jīng)濟實現(xiàn)開門紅的概率較大，但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)層面仍面臨壓力。供給端方面，工業(yè)增加值同比增長5.9%，固定資產(chǎn)投資同比增長4.1%，其中，中央項目固定資產(chǎn)投資在整體投資增長中起到關(guān)鍵支撐作用。需求端方面，在以舊換新政策持續(xù)發(fā)力下，社會消費品零售總額增速同比增長4%；同時，出口同比增長2.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.8%。通脹方面，受春節(jié)假期效應(yīng)影響，1月CPI同比回升0.5%；2月隨著假期效應(yīng)消退，CPI同比下降0.7%，這從側(cè)面印證了國內(nèi)內(nèi)生需求依然不足。工業(yè)品方面，PPI1月同比下降2.3%，2月同比下降2.2%，表明價格弱勢狀態(tài)尚未得到明顯改善。
海外方面，在特朗普推動政府體系瘦身，實施多項財政開支削減政策的背景下，部分企業(yè)和居民對經(jīng)濟前景、通脹水平和收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱。結(jié)合美國2月制造業(yè)PMI不及預(yù)期，新訂單和就業(yè)分項大幅下滑的情況，美債利率下行。
市場方面，2025年第一季度，A股市場波動顯著。1月中旬至3月中旬，市場交易活躍度維持在較高水平；3月下旬，市場進入調(diào)整階段，科技板塊內(nèi)部出現(xiàn)劇烈分化。第一季度，上證綜指下跌0.48%，滬深300指數(shù)下跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，中證1000指數(shù)上漲4.51%，整體市場呈現(xiàn)科技主導(dǎo)、小盤占優(yōu)的結(jié)構(gòu)化行情。人工智能領(lǐng)域DeepSeek的橫空出世以及機器人概念，引爆了科技成長行情。
報告期內(nèi)，本基金秉持均衡配置理念，在科技、消費和大金融等核心賽道進行布局。在選股過程中，綜合考慮估值、分紅等因素，篩選各行業(yè)內(nèi)具有競爭力的公司。
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 18,809,662 | 88.87 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 2,354,373.48 | 11.12 | |
| 其他資產(chǎn) | 983.49 | 0.00 |
| 行業(yè)類別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 制造業(yè) | 13,326,298 | 63.23 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 建筑業(yè) | 511,093 | 2.43 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 851,628 | 4.04 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 814,548 | 3.87 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 金融業(yè) | 2,412,477 | 11.45 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 520,856 | 2.47 | |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 372,762 | 1.77 | |
| 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
| 序號 | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 融發(fā)核電 | 5.35 | |
| 2 | 木林森 | 4.02 | |
| 3 | 陜鼓動力 | 3.09 | |
| 4 | 正泰電器 | 2.91 | |
| 5 | 精工鋼構(gòu) | 2.88 | |
| 6 | 順豐控股 | 2.84 | |
| 7 | 捷佳偉創(chuàng) | 2.75 | |
| 8 | 博威合金 | 2.73 | |
| 9 | 新安股份 | 2.65 | |
| 10 | 明陽智能 | 2.59 |