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| 基金簡稱：-- | 基金代碼：001279 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | 風險等級：-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶 適合具有一定投資經(jīng)驗，有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
2025年一季度，市場在宏觀敘事邏輯突變的背景下開局。國產(chǎn)六代機首飛成功、宇樹機器人登上春節(jié)舞臺、DeepSeek憑借高性價比引發(fā)關注、電影《哪吒之魔童鬧?！菲狈科萍o錄，一系列成果令全球?qū)χ袊萍紕?chuàng)新能力刮目相看。在前沿技術(shù)領域，中國與美國的差距并不顯著，甚至在部分方面實現(xiàn)領先。對中國的宏觀敘事，正從日本化的通縮邏輯，逐步轉(zhuǎn)向美國式的創(chuàng)新邏輯。年初以來，中國核心資產(chǎn)重估和科技板塊成為市場的核心主線。當然，客觀而言，AI、人形機器人、無人駕駛等領域仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，尚未實現(xiàn)量產(chǎn)和全面商業(yè)化。同時，宏觀經(jīng)濟仍未擺脫需求不足和物價通縮的隱憂。但我們應對自身踐行的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的道路充滿信心。隨著歷史包袱逐步得到清理和緩解，新產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我們有理由憧憬中國發(fā)展的美好未來。
在全球經(jīng)濟格局中，海外方面，盡管近兩年美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)展現(xiàn)出較強韌性，但其政府債務可持續(xù)性愈發(fā)受到質(zhì)疑，美元儲備地位也在快速削弱。特朗普上臺后，迅速推行新政策，對外加征關稅、對內(nèi)縮減財政開支，直指美國產(chǎn)業(yè)空洞和政府債務問題。美國以外補內(nèi)的策略，大幅增加了未來全球經(jīng)濟發(fā)展的不確定性。無論是歐洲、日本，還是東盟和北美的加拿大、墨西哥，都需與美國展開激烈的利益博弈。
本季度初，A股市場整體處于橫盤震蕩狀態(tài)，以人形機器人和AI為代表的科技板塊表現(xiàn)強勢。同時，基本面更扎實、估值更合理的港股核心資產(chǎn)，成為機構(gòu)增配的主要方向。
本季度，我們持續(xù)優(yōu)化投資策略，進一步強化進攻型配置思路，積極靈活地應對市場變化。產(chǎn)品運作方面，重點配置以AI為代表的科技板塊，同時在消費和順周期板塊中積極挖掘階段性投資機會。
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 71,159,025.58 | 88.01 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 7,409,397.66 | 9.16 | |
| 其他資產(chǎn) | 2,281,207.14 | 2.82 |
| 行業(yè)類別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 制造業(yè) | 66,642,752.58 | 82.75 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 2,588,875 | 3.21 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 1,927,398 | 2.39 | |
| 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
| 序號 | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆易創(chuàng)新 | 5.18 | |
| 2 | 中興通訊 | 4.16 | |
| 3 | 韋爾股份 | 4.10 | |
| 4 | 華豐科技 | 3.48 | |
| 5 | 全志科技 | 3.37 | |
| 6 | 麥格米特 | 3.28 | |
| 7 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 3.21 | |
| 8 | 江波龍 | 3.09 | |
| 9 | 江海股份 | 2.98 | |
| 10 | 高瀾股份 | 2.94 |