中海分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2005年6月16日起生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人中?；鸸芾碛邢薰居?jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金管理人決定對本基金實(shí)施自基金合同生效以來的第十六次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，以2007年8月24日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利 2.4元。

　　二、收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2007年8月29日
　　2.紅利發(fā)放日：2007年8月31日
　　3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日：2007年8月29日
        4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月31日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月31日自基金托管賬戶劃出。
　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年8月30日計(jì)入其基金賬戶，2007年8月31日起可以查詢、贖回。
        3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
        4.權(quán)益登記日之前（含2007年8月29日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
　　2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
        3.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示
　　1.權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.根據(jù)2005年4月26日刊登的《中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2007年8月29日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（021-38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2007年8月29日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話021-38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

        5.權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請。

        6.由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http://www.magicalcleaningservicesllc.com。

        2. 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021—38789788。

        3.本公司直銷機(jī)構(gòu)：
        （1）中?；鸸芾碛邢薰旧虾Ｖ变N中心
        地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈34樓
        電話：021-68419518
        傳真：021-68419328
        聯(lián)系人：曾俊茹
        （2）中海基金管理有限公司北京直銷中心
        地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號遠(yuǎn)洋大廈F211B
        電話：010-66493580
        傳真：010-66425292
        聯(lián)系人：張海鷹

        4.各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)：
        （1）中國農(nóng)業(yè)銀行
        注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
        法定代表人：項(xiàng)俊波
        電話：010－68297268
        傳真：010－68297268
        聯(lián)系人：蔣浩
        （2）交通銀行股份有限公司
        注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
        法定代表人：蔣超良
        電話：021－58781234
        傳真：021－58408842
        聯(lián)系人：曹榕
        （3）國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
         注冊地址：無錫市縣前東街168號
         法定代表人： 范炎
        電話：0510-82831662
        傳真：0510-82831589
        聯(lián)系人：袁麗萍
        （4）海通證券股份有限公司
        注冊地址： 上海市淮海中路98號
        法定代表人： 王開國
        電話：021-53831169
        傳真：021-53858549
        聯(lián)系人：李笑鳴
        （5）中國銀河證券股份有限公司
        注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座
        法定代表人: 肖時慶
        電話：010-66568047
        傳真：010-66568536
        聯(lián)系人：李洋
        （6）中信建投證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
        法定代表人： 張佑君
        電話： 010-85130588
        傳真： 010-65182261
        聯(lián)系人：魏明
        （7）國泰君安證券股份有限公司
        注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
        法定代表人：祝幼一
        電話：021-62580818-213
        傳真：021-62583439
        聯(lián)系人：芮敏祺
        （8）廣發(fā)證券股份有限公司
        注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
        法定代表人：王志偉
        電話：020-87555888
        傳真：020-87557985
        聯(lián)系人：肖中梅
        （9）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
        法定代表人：陳學(xué)榮
        電話：021-68434518
        傳真：021-68865938
        聯(lián)系人：鐘康鶯
        （10）興業(yè)證券股份有限公司
        注冊地址：福建福州湖東路99號標(biāo)力大廈
        法定代表人：蘭榮
        電話：021-68419974
        傳真：021-68419867
        聯(lián)系人：楊盛芳
        （11）東吳證券股份有限公司
        注冊地址：蘇州市十梓街298號
        法定代表人： 吳永敏
        電話：0512-65581136
        傳真：0512-65588021
        聯(lián)系人：方曉丹 
        （12）中信金通證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：杭州鳳起路108號
        法定代表人：應(yīng)土歌
        電話：0571-85783750
        傳真：0571-85783748
        聯(lián)系人：龔曉軍
        （13）金元證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層
        法定代表人：鄭輝
        電話：0755-83025695
        傳真：0571-83025625
        聯(lián)系人：金春
        （14）長江證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：武漢市新華路特8號
        法定代表人：胡運(yùn)釗
        電話：021-63296362
        傳真：021-51062920
        聯(lián)系人：甘露
        (15) 招商證券股份有限公司
        注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座40-45層
        法定代表人：宮少林
        電話： 0755-82943511
        傳真： 0755-82943227
        聯(lián)系人：黃健
        (16) 東海證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓
        法定代表人：顧森賢
        電話：021-50586660
        傳真：021-50586660-8880 
        聯(lián)系人：邵一明
        (17) 中銀國際證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層
        法定代表人：平岳 
        電話：  021-68604866
        傳真：  021-50372474
        聯(lián)系人：張靜 
        （18）華泰證券有限責(zé)任公司
        注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90 號華泰證券大廈
        法定代表人： 吳萬善
        電話： 025-84457777
        傳真： 025-84579879
        聯(lián)系人： 李金龍
        （19）東方證券股份有限公司
        注冊地址：上海市浦東大道720號20樓
        法定代表人：王益民
        電話：021-50367888
        傳真：021-62569651
        聯(lián)系人：吳宇
        （20）申銀萬國證券股份有限公司
        住所：上海市常熟路171號
        法定代表人：王明權(quán)
        電話：021－54033888
        聯(lián)系人：王序微
        （21）西南證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈22-25層
        法定代表人：范劍
        電話：023-63786397
        傳真：023-63786767
        聯(lián)系人：楊卓穎
        （22）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
        注冊地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層
        法定代表人：馬昭明
        電話：0755-82492000
        傳真：0755-82492962
        聯(lián)系人：盛宗凌
        （23）平安證券有限責(zé)任公司
        住所：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈3樓
        法人代表：葉黎成
        電話：0755-82422251
        傳真：0755-82433794
        聯(lián)系人：余江
        （24）天相投資顧問有限公司
        注冊地址：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座
        法定代表人：林義相
        電話 ：010-66045522
        傳真：010-66555500
        聯(lián)系人：陳少震

        特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2007年8月27日