基金簡稱

中海海頤混合

基金主代碼

013581

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2021年11月16日

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海海頤混合型證券投資基金基金合同》和《中海海頤混合型證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱

中海海頤混合A

中海海頤混合C

下屬分級基金的交易代碼

013581

013582

基金募集期間

自 2021年10月25日

至 2021年11月5日 止

驗資機構名稱

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2021年11月10日

募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）

5,216

份額級別

中海海頤混合A

中海海頤混合C

合計

募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）

262,306,534.61

123,797,124.08

386,103,658.69

認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

86,986.91

12,771.16

99,758.07

募集份額（單位：份）

有效認購份額

262,306,534.61

123,797,124.08

386,103,658.69

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

86,986.91

12,771.16

99,758.07

合計

262,393,521.52

123,809,895.24

386,203,416.76

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要說明的事項

-

-

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

1,021,915.86

748,853.49

1,770,769.35

占基金總份額比例

0.2646%

0.1939%

0.4585%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2021年11月16日