信息披露
關(guān)于開辦“定期定額投資計劃”的公告
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來源： 作者： 時間：2005-01-18
為了更好為廣大投資者服務，滿足投資者日益多樣化的理財需求，國聯(lián)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定從2005年1月18日開始正式推出“定期定額投資計劃” （以下簡稱“本計劃”）。
"定期定額投資計劃"是指投資者通過指定銷售機構(gòu)，約定每期扣款日期、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定賬戶內(nèi)自動完成扣款及申購國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金的一種投資方式。
本計劃目前適用于本公司已發(fā)行和管理的國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（基金代碼：398001，398002）。今后將根據(jù)具體情況確定公司其它基金是否適用于本計劃。
一、適用投資者范圍
中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者（法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外），以及合格境外機構(gòu)投資者。
二、辦理銷售機構(gòu)
經(jīng)本基金管理人公告可辦理該業(yè)務的銷售機構(gòu)網(wǎng)點。（目前僅限交通銀行下屬各代銷網(wǎng)點。待條件成熟時，本基金管理人還將選擇其他銷售機構(gòu)開辦該業(yè)務。）
三、辦理時間
本計劃的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
四、申請方式
1、 凡申請辦理本計劃的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務憑證，到銷售機構(gòu)各網(wǎng)點申請辦理此業(yè)務，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
五、扣款方式
1、投資者應遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定并與各銷售機構(gòu)約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個工作日辦理。（目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日）。
2、若投資者在每月8日前申請辦理“定期定額投資計劃”，首次扣款日為當月8日；若每月8日及之后申請辦理“定期定額投資計劃”，則首次扣款日為次月8日。
3、投資者須指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶。
六、扣款金額
投資者應與各銷售機構(gòu)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元（含200元），具體最低申購金額應遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
七、申購費率
如無另行公告，本計劃申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務的費率及計費方式。
八、交易確認
每月實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以每月實際扣款日（T日）的基金份額資產(chǎn)凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日。
九、本計劃已申購份額的贖回及贖回費率
如無另行公告，本計劃已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務的費率。
十、本計劃的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理業(yè)務變更，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、投資者終止本計劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到各銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理業(yè)務終止，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、如因投資者賬戶內(nèi)余額不足導致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。
4、本計劃業(yè)務變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
十一、咨詢方式
1、代銷機構(gòu)網(wǎng)點柜面。
2、代銷機構(gòu)客戶服務電話。（交通銀行各地客戶服務熱線：95559）。
3、國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.glfund.com。
4、國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）38789788。
十二、重要提示
1、銷售機構(gòu)辦理本計劃具體時間、流程以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準，如有新增銷售機構(gòu)，本公司將及時公告。
2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2004年12月30日
為了更好為廣大投資者服務，滿足投資者日益多樣化的理財需求，國聯(lián)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定從2005年1月18日開始正式推出“定期定額投資計劃” （以下簡稱“本計劃”）。
"定期定額投資計劃"是指投資者通過指定銷售機構(gòu)，約定每期扣款日期、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定賬戶內(nèi)自動完成扣款及申購國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金的一種投資方式。
本計劃目前適用于本公司已發(fā)行和管理的國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（基金代碼：398001，398002）。今后將根據(jù)具體情況確定公司其它基金是否適用于本計劃。
一、適用投資者范圍
中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者（法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外），以及合格境外機構(gòu)投資者。
二、辦理銷售機構(gòu)
經(jīng)本基金管理人公告可辦理該業(yè)務的銷售機構(gòu)網(wǎng)點。（目前僅限交通銀行下屬各代銷網(wǎng)點。待條件成熟時，本基金管理人還將選擇其他銷售機構(gòu)開辦該業(yè)務。）
三、辦理時間
本計劃的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
四、申請方式
1、 凡申請辦理本計劃的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務憑證，到銷售機構(gòu)各網(wǎng)點申請辦理此業(yè)務，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
五、扣款方式
1、投資者應遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定并與各銷售機構(gòu)約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個工作日辦理。（目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日）。
2、若投資者在每月8日前申請辦理“定期定額投資計劃”，首次扣款日為當月8日；若每月8日及之后申請辦理“定期定額投資計劃”，則首次扣款日為次月8日。
3、投資者須指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶，且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶。
六、扣款金額
投資者應與各銷售機構(gòu)約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元（含200元），具體最低申購金額應遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
七、申購費率
如無另行公告，本計劃申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務的費率及計費方式。
八、交易確認
每月實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以每月實際扣款日（T日）的基金份額資產(chǎn)凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日。
九、本計劃已申購份額的贖回及贖回費率
如無另行公告，本計劃已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務的費率。
十、本計劃的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理業(yè)務變更，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、投資者終止本計劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到各銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理業(yè)務終止，具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3、如因投資者賬戶內(nèi)余額不足導致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。
4、本計劃業(yè)務變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
十一、咨詢方式
1、代銷機構(gòu)網(wǎng)點柜面。
2、代銷機構(gòu)客戶服務電話。（交通銀行各地客戶服務熱線：95559）。
3、國聯(lián)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.glfund.com。
4、國聯(lián)基金管理有限公司客戶服務熱線：（021）38789788。
十二、重要提示
1、銷售機構(gòu)辦理本計劃具體時間、流程以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準，如有新增銷售機構(gòu)，本公司將及時公告。
2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2004年12月30日