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國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告
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來(lái)源： 作者： 時(shí)間：2005-07-04
國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字 [2005]67號(hào)文件批準(zhǔn)募集，基金合同已于2005年6月16日正式生效。根據(jù)《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）和《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招募說(shuō)明書(shū)》）的有關(guān)規(guī)定，本基金現(xiàn)定于2005年7月7日起開(kāi)始辦理日常申購(gòu)、贖回交易業(yè)務(wù)（本基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)分紅增利；基金代碼：398011）。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
重要提示：
1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下稱(chēng)“本基金管理人”），注冊(cè)登記人為國(guó)聯(lián)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。
2、投資者可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（021-38789788）或登錄本公司網(wǎng)站 （www.glfund.com）了解相關(guān)事宜。
3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于2005年4月26日《上海證券報(bào)》的本基金《招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）查閱本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等資料。
一、基金日常銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)
1、投資者可以通過(guò)本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國(guó)聯(lián)證券、海通證券、銀河證券、華夏證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、華泰證券、東方證券、東吳證券、西南證券、金通證券的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資者還可在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款后，通過(guò)登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）辦理開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)，有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(xún)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)通網(wǎng)上交易）。
2、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
地址：上海陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34樓
郵政編碼：200120
電話(huà)：021-68419518 傳真：021-68419525
3、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。
4、本基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
5、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打本公司的客服電話(huà)（021-38789788）查詢(xún)。
二、日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)安排
1、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金辦理日常申購(gòu)、贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。開(kāi)放時(shí)間為：每個(gè)基金開(kāi)放日的9：30—15：00。（注：下午3：00以后收到的交易申請(qǐng)視為下一個(gè)開(kāi)放日的申請(qǐng)）
由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、申購(gòu)、贖回的數(shù)量限制
代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣；單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣；直銷(xiāo)中心每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為1萬(wàn)元人民幣；已在直銷(xiāo)中心有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣。
投資人贖回時(shí)按份額贖回基金，基金份額持有人可申請(qǐng)將其持有的本基金部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份額為1000份基金份額，若某筆贖回導(dǎo)致該持有人在單個(gè)交易賬戶(hù)的基金份額余額少于1000份時(shí)，則余額部分基金份額必須一同贖回。贖回金額計(jì)量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購(gòu)、贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施三個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、申購(gòu)、贖回費(fèi)率
申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)用可采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），也可采用后端收費(fèi)模式（即贖回基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)）。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率為：
申購(gòu)費(fèi)率 前端 申購(gòu)金額(M) 費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.5
100萬(wàn)元(含)<M<500萬(wàn)元 1.0
M ＞500萬(wàn)元(含)以上 0.8
后端 持有年限 費(fèi)率%
1年以?xún)?nèi)(含1年) 1.7
1年—3年(含3年) 1.2
3年—5年(含5年) 0.6
5年以上 0
本基金的贖回費(fèi)用按持有期遞減，最高不超過(guò)總金額的0.50％。贖回費(fèi)用總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊(cè)登記費(fèi)。具體費(fèi)率如下：
贖回費(fèi)率 持有年限 費(fèi)率%
1年以?xún)?nèi)(含) 0.5
1年—3年(含) 0.3
3年以上 0
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的情況下調(diào)整本基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)率，費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施三個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公告。
三、開(kāi)放申購(gòu)、贖回后基金份額凈值公告
從2005年7月7日起，本基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
從2005年7月7日起，本公司在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本基金份額凈值。本基金凈值揭示簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)聯(lián)分紅”，代碼為“163902”，每百份基金份額前一日凈值在行情系統(tǒng)“前收盤(pán)”中反映。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2005年7月2日
國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字 [2005]67號(hào)文件批準(zhǔn)募集，基金合同已于2005年6月16日正式生效。根據(jù)《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金合同》）和《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招募說(shuō)明書(shū)》）的有關(guān)規(guī)定，本基金現(xiàn)定于2005年7月7日起開(kāi)始辦理日常申購(gòu)、贖回交易業(yè)務(wù)（本基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)分紅增利；基金代碼：398011）。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
重要提示：
1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為國(guó)聯(lián)基金管理有限公司（以下稱(chēng)“本基金管理人”），注冊(cè)登記人為國(guó)聯(lián)基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。
2、投資者可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（021-38789788）或登錄本公司網(wǎng)站 （www.glfund.com）了解相關(guān)事宜。
3、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于2005年4月26日《上海證券報(bào)》的本基金《招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）查閱本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等資料。
一、基金日常銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)
1、投資者可以通過(guò)本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、國(guó)聯(lián)證券、海通證券、銀河證券、華夏證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、華泰證券、東方證券、東吳證券、西南證券、金通證券的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資者還可在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款后，通過(guò)登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）辦理開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)，有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(xún)（目前僅對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)通網(wǎng)上交易）。
2、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
地址：上海陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈34樓
郵政編碼：200120
電話(huà)：021-68419518 傳真：021-68419525
3、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)《國(guó)聯(lián)分紅增利混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。
4、本基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
5、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打本公司的客服電話(huà)（021-38789788）查詢(xún)。
二、日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)安排
1、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金辦理日常申購(gòu)、贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。開(kāi)放時(shí)間為：每個(gè)基金開(kāi)放日的9：30—15：00。（注：下午3：00以后收到的交易申請(qǐng)視為下一個(gè)開(kāi)放日的申請(qǐng)）
由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、申購(gòu)、贖回的數(shù)量限制
代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣；單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣；直銷(xiāo)中心每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)的最低金額為1萬(wàn)元人民幣；已在直銷(xiāo)中心有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣。
投資人贖回時(shí)按份額贖回基金，基金份額持有人可申請(qǐng)將其持有的本基金部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份額為1000份基金份額，若某筆贖回導(dǎo)致該持有人在單個(gè)交易賬戶(hù)的基金份額余額少于1000份時(shí)，則余額部分基金份額必須一同贖回。贖回金額計(jì)量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購(gòu)、贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施三個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、申購(gòu)、贖回費(fèi)率
申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)用可采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），也可采用后端收費(fèi)模式（即贖回基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)）。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率為：
申購(gòu)費(fèi)率 前端 申購(gòu)金額(M) 費(fèi)率%
M<100萬(wàn)元 1.5
100萬(wàn)元(含)<M<500萬(wàn)元 1.0
M ＞500萬(wàn)元(含)以上 0.8
后端 持有年限 費(fèi)率%
1年以?xún)?nèi)(含1年) 1.7
1年—3年(含3年) 1.2
3年—5年(含5年) 0.6
5年以上 0
本基金的贖回費(fèi)用按持有期遞減，最高不超過(guò)總金額的0.50％。贖回費(fèi)用總額的25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊(cè)登記費(fèi)。具體費(fèi)率如下：
贖回費(fèi)率 持有年限 費(fèi)率%
1年以?xún)?nèi)(含) 0.5
1年—3年(含) 0.3
3年以上 0
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的情況下調(diào)整本基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)率，費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施三個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公告。
三、開(kāi)放申購(gòu)、贖回后基金份額凈值公告
從2005年7月7日起，本基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
從2005年7月7日起，本公司在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本基金份額凈值。本基金凈值揭示簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)聯(lián)分紅”，代碼為“163902”，每百份基金份額前一日凈值在行情系統(tǒng)“前收盤(pán)”中反映。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。
特此公告。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2005年7月2日